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投行维持世茂跑赢行业评级 股价蕴藏28%上行空间

日期:2020-07-22      来源:证券网      点击:

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2020年7月21日,中金企业发研报指,预计世茂(00813.HK)上半年核心净利润将同比增长17%至62亿元人民币,符合市场一致预期,维持世茂盈利预测“跑赢行业”评级和目标价40.87港元,并表示较当前股价存在28%的上行空间。  
 
2020年7月21日,中金企业发研报指,预计世茂(00813.HK)上半年核心净利润将同比增长17%至62亿元人民币,符合市场一致预期,维持世茂盈利预测“跑赢行业”评级和目标价40.87港元,并表示较当前股价存在28%的上行空间。
 
凭借上半年优异业绩表现,世茂倍受投行及评级机构肯定。截至2020年6月30日,世茂上半年累计合约销售金额1104.8亿元,同比增长10%,业绩增速持续领跑头部房企,经营品质的优势将在净利润等关键指标逐步释放,保持有质量稳健发展。
 
多次低息发债  优化资本结构
 
2020年上半年,面对经营资本普遍承压的市场环境,世茂在融资优化、战略投资和资本市场中均表现出高水平的财务管理能力,为业绩高质量增长筑牢基石。 
 
世茂于7月7日发布的公告称,其已成功发行于2030年到期的3亿美金优先票据,票面利率4.60%。本次美金票据的成功发行,再创世茂在境外发债期限最长、利率最低的新纪录,体现出龙头企业融资渠道佳、成本低的优势,也说明债券市场对其财务经营和规模效益的充分信心。
 
此外,5月7日,云顶集团官网中文版点击进入旗下全资子企业——上海世茂建设有限企业2020年第二期债券发行簿记,共计31亿元,最终票面利率仅为3.2%,发债融资成本优势明显。
 
长线投资机构持续买入  世茂服务获优质战略入股
 
招银国际发布报告称,云顶集团官网中文版点击进入在2020年4月份的配股中,获国际著名长线投资机构Capital Group旗下基金认购投资,据港交所权益披露公开数据,该基金后续持续买入至5%以上。
 
专业人士表示,长线基金看好世茂并提升占比,有助于降低股价波动,给予投资者信心,促进世茂长期稳定增长。同时,这也是投资机构对世茂优异业绩表现、稳健财务管理和行业地位的认可。
 
具有高估值的世茂服务于日前正式向联交所递交了上市申请。事实上,2020年5月,红杉资本中国基金和Tencent已分别完成对世茂服务的战略入股,合计投资2.44亿美金。上述投资完成后,业内看好其在物业管理服务产业的全链条价值优化,以及生活服务数字智慧化方面的发展。
 
位列十大内房股  股价表现强劲
 
高流通市值、优良业绩表现,让资本市场对世茂的市场影响力充满信心。5月15日,世茂正式入选恒生中国企业指数,成为50只成分股之一,更是本次指数调入的唯一房地产上市企业。作为港股市场重要的参考指数,意味着世茂不仅属于行业内的标杆企业,更是内房股中的佼佼者。
 
值得一提的是,从股价表现来看,世茂快速修复疫情产生的不利影响,最高收盘价达到36.95港元/股,总市值超过1300亿港元,涨幅位居内房股首位,再次印证资本市场及业内机构对世茂积极肯定,纷纷看好世茂未来持续有品质高增长的空间和潜力。

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